Sådan opretter du en CAGR-formel i Excel

Lær, hvordan du kan beregne Compound Annual Growth Rate (CAGR) i Excel ved hjælp af operatorer eller forskellige Excel-funktioner.

CAGR står for Compound Annual Growth Rate, som måler den årlige vækstrate (udjævnet rate) af en investering hvert år i et givet interval. Antag for eksempel, at du købte aktier til en værdi af 100 USD i 2011, og den er 400 USD værd i 2021, vil CAGR være den hastighed, hvormed din investering i aktien voksede hvert år.

Aktiemarkederne er volatile, væksten i en investering kan variere fra år til år. Investeringsafkastet kan stige eller falde. CAGR hjælper med at udjævne afkast af en investering, som den var vokset med en afbalanceret hastighed hvert år.

Selvom der ikke er nogen CAGR-funktion i Excel, er der flere måder, du kan beregne CAGR i Excel. Denne artikel viser dig, hvordan du opretter klare og letforståelige CAGR-formler ved hjælp af forskellige Excel-funktioner.

Sådan opretter du en Sammensat årlig vækstrate (CAGR) formel i Excel

Compound Annual Growth Rate (CAGR) er meget nyttig til forretning, finansiel planlægning, finansiel modellering og investeringsanalyse. CAGR-formlen beregner den årlige vækst af en investering, der kan bruges til at sammenligne med andre investeringer.

For at beregne CAGR har du brug for tre primære input: en investerings startværdi, slutværdi og antallet af perioder (år).

CAGR formel

Syntaksen for CARG formlen er:

CAGR =(Slutværdi/Begyndelsesværdi)1/n - 1

hvor:

  • Slutværdi – Slutsaldo for investeringen ved slutningen af ​​investeringsperioden.
  • Begyndende værdi – Begyndelse af investeringen ved starten af ​​investeringsperioden.
  • n – Antal år du har investeret.

Beregning af CAGR i Excel

Nu hvor du har lært regnestykket bag renters rente, lad os se, hvordan du kan beregne CAGR i Excel. Der er 5 måder at oprette en Excel-formel til at beregne CAGR:

  • Brug af aritmetiske operatorer
  • Brug af RRI-funktion
  • Brug af POWER-funktionen.
  • Brug af RATE-funktionen.
  • Brug af IRR-funktionen.

Beregning af CAGR i Excel ved hjælp af operatører

Den direkte måde at beregne CAGR på er ved at bruge operatører. Brug ovenstående generiske formel til at beregne CAGR.

Lad os antage, at vi har salgsdata for en bestemt virksomhed i regnearket nedenfor.

Kolonne A har de år, hvor indtægterne er optjent. Kolonne B har virksomhedens omsætning i det respektive år. Med CAGR-formlen i excel kan du beregne den årlige vækstrate for omsætningen.

Indtast nedenstående formel for at beregne CAGR ved den direkte metode:

=(B11/B2)^(1/9)-1

I eksemplet nedenfor er investeringens startværdi i celle B2 og slutværdien i celle B11. Antallet af år (periode) mellem starten og slutningen af ​​investeringsperioden er 9. Normalt starter hver investeringscyklusperiode et år og slutter det næste år, derfor er den første periode af cyklussen, i dette tilfælde, 2011 -2012 og sidste cyklus er 2019-2020. Så det samlede antal investerede år er '9'

Resultatet vil være i decimaltal ikke i procent som vist ovenfor. For at konvertere det til en procentdel skal du gå til fanen 'Hjem', klikke på rullemenuen, der siger 'Generelt' i Nummergruppen, og vælge muligheden '% Procent'.

Nu har vi den sammensatte årlige vækstrate, der er '10,77%' i celle B13. Dette er den enkelte udjævnede vækstrate for hele tidsperioden.

Beregning af CAGR i Excel ved hjælp af RRI-funktion

RRI-funktionen måler en periodisk tilsvarende rentesats for afkastet af en investering eller et lån over en bestemt periode.

Renten beregnes ud fra den nuværende og fremtidige værdi af investeringen samt varighed.

Syntaksen:

=RRI(nper;pv;fv)
  • nper – Samlet antal perioder (år)
  • pv – Dette angiver nutidsværdien af ​​en investering eller et lån (samme som begyndelsesværdien)
  • fv – Dette angiver den fremtidige værdi af en investering eller et lån (samme som slutværdien)

Vi har værdien for nper i celle A11, pv i celle C2 og fv i celle C11. Brug denne formel:

=RRI(A11;C2;C11)

CAGR er '10,77%', hvilket er i celle B13.

Beregning af CAGR i Excel ved hjælp af POWER-funktionen

En anden nem metode til at beregne sammensat årlig vækstrate (CAGR) i Excel er ved at bruge POWER-funktionen. POWER-funktionen erstatter ^ operatør i CAGR-funktionen.

Syntaksen for POWER-funktionen:

=POWER(tal;power)

Argumenter for POWER-funktionen:

  • nummer – Det er grundtallet fundet ved at dividere slutværdien (EV) med begyndelsesværdien (BV) (EV/BV).
  • strøm – Det er at hæve resultatet til en eksponent af én divideret med varighed (1/antal perioder (n)).

Nu er argumenterne defineret på denne måde for at finde CAGR-værdi:

=KRAFT(EV/BV,1/n)-1

Lad os anvende formlen på et eksempel:

=EFFEKT(C11/C2,1/A11)-1

Resultatet:

Beregning af CAGR i Excel ved hjælp af RATE-funktionen

Rate-funktion er endnu en funktion, du kan bruge til at finde CAGR i Excel. Når du ser på syntaksen for RATE-funktionen, kan det se lidt kompliceret ud med 6 argumenter ikke mindre, men når du først forstår funktionen, foretrækker du måske denne metode til at finde CAGR-værdi.

Syntaks for RATE-funktionen:

=RATE(nper,pmt,pv,[fv],[type],[gæt])

Hvor:

  • nper – Det samlede antal betalingsperiode (lånetiden).
  • Pmt (valgfrit) – Beløbet for betalingen foretaget i hver periode.
  • Pv – Dette angiver nutidsværdien af ​​lånet/investeringen (begyndelsesværdi (BV))
  • [Fv]– Dette angiver den fremtidige værdi af lånet/investeringen ved den sidste betaling (slutværdi (EV))
  • [Type] – Dette angiver, hvornår betalingerne for lånet/investeringen forfalder, det er enten 0 eller 1. Argumentet 0 betyder, at betalingerne forfalder i starten af ​​perioden og 1 betyder, at betalingerne forfalder i slutningen af ​​perioden (standard er 0).
  • [Gætte] – Dit gæt på rate. Hvis den udelades, er den som standard 10 %.

Grunden til, at RATE-funktionen har seks argumenter, er, at den kan bruges til mange andre økonomiske beregninger. Men vi kan konvertere RATE-funktionen til en CAGR-formel med kun tre argumenter 1st (nper), 3rd (pv) og 4th (fv) argumenter:

=RATE(npr,,-BV,EV)

Da vi ikke foretager regelmæssige betalinger (månedlig, kvartalsvis, årlig), lader vi det andet argument stå tomt.

For at beregne den sammensatte årlige vækstrate ved hjælp af RATE-funktionen skal du bruge denne formel:

=RATE(A11;,-C2;C11)

Hvis du ikke ønsker at beregne antallet af perioder manuelt, skal du bruge ROW-funktionen som det første argument i RATE-fromulaen. Det vil beregne npr for dig.

=RATE(RÆKKE(A11)-RÆKKE(A2),,-C2,C11)

Beregning af CAGR i Excel ved hjælp af IRR-funktion

IRR forkortelsen for 'Internal Rate Return' er en Excel-funktion, der beregner IRR for betalinger og indkomst, der sker med regelmæssige intervaller (dvs. månedligt, årligt).

IRR-metoden er nyttig, når du skal beregne CAGR-værdien for periodiske pengestrømme.

Syntaksen er:

=IRR(værdier,[gæt])

Hvor:

  • værdier – en række betalinger. Udvalget af betalinger bør have mindst én negativ og én positiv pengestrøm.
  • [gætte] (Valgfrit) – Dette repræsenterer dit gæt på prisværdien. Hvis den ignoreres, er den standard til 10 %.

Excel IRR-funktionen kræver, at du genjusterer datasættet på denne måde:

Startværdien skal indsættes som et negativt tal, slutværdien er et positivt tal og alle andre værdier som nuller.

Her er formlen for eksemplet:

=IRR(C2:C11)

Nå, det er de måder, du kan beregne sammensat årlig vækstrate (CGAR) i Excel.